Investment
Where geopolitical risk meets market reality. Commodities, sanctions arbitrage, and the trades that move when the missiles fly.
March 2026
8
Суточная ставка VLCC достигла $445 000. Некоторые танкерные операторы зарабатывают в день больше ВВП многих стран.
Суточная ставка VLCC достигла $445 000 на маршруте Ближний Восток-Китай. Абсолютный рекорд. Brent закрылся на $112,57 (+51% за месяц). WTI коснулся $100 впервые с 2022 года. Газовые хранилища Нидерландов упали до 6%. Goldman повысил вероятность $130 Brent до 25%. Цифры ухудшаются.
Акции танкерных компаний на исторических максимумах, пока суда горят в Ормузе. Самая жестокая сделка 2026 года.
Frontline (FRO), Scorpio Tankers (STNG) и International Seaways (INSW) на исторических максимумах. Дневные ставки VLCC превышают $120 000. Логика проста и жестока: чем меньше танкеров готовы идти в рейс, тем выше ставки для тех, кто идёт. Война как ограничение предложения.
Средний коридор побеждает в каждой войне, не вступая ни в одно сражение
Северный коридор идёт через Россию. Под санкциями. Южный коридор — через Иран. Под бомбами. Средний коридор проходит через Казахстан, Каспий, Азербайджан, Грузию и Турцию. Он обходит обе войны. Грузопоток вырос на 300% с 2022 года.
F-35 получил попадание, и оборонные инвесторы уже выбирают победителей
ИК-ракета за $50 000 повредила стелс-истребитель за $100 млн. Закупочные последствия стоят дороже самолёта: ретрофит DIRCM, наращивание перехватчиков, противодроновая оборона. Кто выигрывает.
Шекель, риал и рубль рассказывают три совершенно разные истории войны
Риал дошёл до 1,75 миллиона за доллар при 4% интернета. Рубль укрепился на нефтяных сверхдоходах $270 млн/день. Шекель обвалился на 8%, затем восстановился благодаря интервенции ЦБ. Одна война. Три валюты. Три совершенно разные истории.
Самая дорогая акция Европы — и единственная, которая имеет значение
Rheinmetall при P/E 78x на таблице выглядит безумием. Но портфель заказов — EUR 63,8 млрд, оборонный бюджет Германии вырос на 26%, а дефицит 155-мм снарядов в НАТО так и не ликвидирован. Вопрос прост: мир изменился навсегда или это всплеск?
Кто-то заработал $580 млн на нефтяных фьючерсах за ночь до ударов
Нефтяных фьючерсов на $580 млн сменили владельца за одну минуту — за 15 минут до того, как Трамп заявил о мирных переговорах с Ираном. Кто-то знал.
Золото достигло $4 400 во время войны — и всё равно обвалилось. ФРС сильнее бомб.
Главный защитный актив обвалился на 22% в разгар главного кризиса. ФРС сделала то, что не удалось иранским ракетам — сломала импульс золота.